Correlação moedas Forex: como funciona [Lição 22]

Correlação de Moedas Forex significa a relação entre as tendências de preços da moeda. Portanto, quando falamos em correlação entre cruzamentos de moeda, nos referimos a pares em vez de moedas individuais. A correlação se torna importante quando investimos em Forex considerando mais de um par de moedas.

Ou seja, o objetivo é considerar as reações mútuas criadas entre dois ou mais elementos em que operamos. Quando queremos considerar a operação em dois ou três cruzamentos simultaneamente, devemos avaliar fatores diferentes, incluindo as correlações entre eles.

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Desse modo, recomendamos não estudar as correlações entre mais de três pares de moedas para o mesmo objetivo. Por exemplo, podemos estudar as correlações entre EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY, mas não as correlações entre essas e outras com a GBP. Portanto, sugerimos permanecer no “triângulo” do tipo AB, BC, AC.

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Correlação entre moedas

Certamente que investir na bolsa de valores online e no mercado forex não é para amadores, por isso entender os fundamentos básicos como a correlação entre moedas ajudará em suas operações como trader. Assim sendo, para realizar um estudo de três cruzamentos de moedas ao mesmo tempo, devemos considerar os seguintes elementos:

• Correlações entre os mesmos cruzamentos;
• Rollover;
• Tendência de preços cruzados.

Dessa forma, vamos nos aprofundar no primeiro elemento, em relação à rolagem, pois já a analisamos antes, mas repetimos brevemente que é um impulso diário. Visto que permite que você receba prêmios positivos e negativos por manter a posição. O desenvolvimento da passagem de preços é algo que devemos sempre levar em consideração.

Correlação de moedas: aspectos importantes

Antes de tudo, preste muita atenção aos seguintes aspectos relacionados a cruzamentos de moeda individuais. Posto que as características que influenciam o desenvolvimento de cruzamentos individuais variam de par em par. Portanto, é importante sempre considerá-los, principalmente ao se preparar para fazer uma correlação.

Por exemplo, as condições econômicas das moedas que compõem os cruzamentos podem afetar seu desenvolvimento, bem como realizar operações carry trade, o volume de transações etc. Já que cada um desses elementos pode influenciar bastante a moeda individual, vamos vê-los mais de perto.

• Carry trade é uma operação financeira na qual você compra fundos em um país com um baixo custo monetário (baixa taxa de juros) e os utiliza em um país com uma alta taxa de juros. Se, por exemplo, emprestarmos yen a 1% (baixo), poderíamos convertê-los em AUD (dólares australianos) com um rendimento de 7-8% (alto).
• A operação acima mencionada é muito conveniente, mas apresenta um risco devido à taxa de câmbio. Se, antes da expiração de nossa operação especulativa na Austrália, o yen for reavaliado por mais do que a diferença de desempenho, a operação se tornará uma perda.
• A diversidade dos mercados se deve às diferentes estratégias de importação, exportação e produção, devido ao tipo de matéria-prima disponível, ao tipo de produtos e à demanda interna e externa.

Estratégias para moedas correlacionadas

Em suma, a correlação nada mais é que o trading com vários pares de moedas simultaneamente. Por esse motivo, é necessário olhar mais de perto as moedas individuais que compõem o par. Na prática, precisamos entender como os pares de moedas se comportam sob certas condições, como aquelas que afetam os dois mercados de referência.

Assim, a melhor estratégia é negociar pelo menos três cruzamentos, dos quais dois são direta ou inversamente correlacionados (também consideram as taxas de rollover) e um terceiro com cobertura em uma negociação positiva de rollover. Remetemos para a primeira parte do artigo, onde consideramos o desenvolvimento de preços e rollover.

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Esses dois elementos são necessários para o estudo de pares de moedas e para o planejamento de um investimento baseado na correlação entre moedas no Forex.

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Correlação de pares Forex

Existem tabelas de correlação chamadas “carry trade” (literalmente, correlação diária). Na tabela, encontraremos cruzes dispostas em uma linha horizontal e vertical, para criar pontos de contato. Posto que o cruzamento entre dois pares iguais será 100. Encontraremos os dados em positivo, mas também em negativo. Podemos usar as seguintes regras:

• Se a correlação for alta, ou seja, os dados estiverem acima de 80 e positivos (não há sinal), isso significa que as cruzes da moeda se movem na mesma direção;
• Por outro lado, se a correlação for alta, ou seja, os dados estiverem acima de 80 e negativos (existe um sinal -), isso significa que as cruzes se movem na direção oposta (correlacionada inversamente);
• Se, por outro lado, a correlação é baixa, ou seja, os dados estão abaixo de 60, os cruzamentos significam que se movem na direção oposta (inversamente correlacionada);
• Se, por outro lado, a correlação for baixa, ou seja, os dados estiverem abaixo de 60, os cruzamentos não se moverão na mesma direção.

Por exemplo, se a cruzada for USD/JPY, ele mostra um dado (índice de correlação) de -89, significa que está se movendo na direção oposta a EUR/USD (100). Se acaso o GBP/USD marcar -40, isso significa que não está se movendo na mesma direção que o EUR/USD. Novamente, se EUR/GBP marcar 83, significa que está se movendo na mesma direção que EUR/USD.

Abaixo temos uma tabela de Correlação Daily ou Correlação entre moedas em Forex.

Aqui está mais um cara.

Como você pode ver, a interseção de duas moedas iguais fornece um índice de correlação de 100. Os quadrados rosas são negativos, os abaixo de -60 são marcados em rosa escuro. As caixas acima de 80 são destacadas em verde escuro.

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Lição 23 - O carry trade

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Te desejamos uma ótima leitura!

Equipe Investirnabolsa.com

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Avisos de Risco**:**

Em princípio, os CFDs são derivativos financeiros complexos e possuem alto risco de perder dinheiro rapidamente, principalmente com o uso da alavancagem. Sendo assim, o investidor deve considerar se realmente entende como os contratos por diferença funcionam e se está disposto a correr o risco de perder o seu capital operando com eles.

Do mesmo modo, as criptomoedas são instrumentos voláteis que podem flutuar amplamente em curto período, por isso não são adequadas a todos os perfis de investidores. Embora os CFDs de criptodivisas já estejam regulamentados em vários países, o mesmo não ocorre com as criptomoedas reais, pois estas ainda carecem de marco regulatório na maior parte do mundo.

De fato, o comportamento dos preços de ativos financeiros costuma se repetir, especialmente em condições análogas de mercado. Contudo, existem apenas probabilidades, já que não há garantias de que isso sempre ocorrerá, muito menos da mesma forma e na mesma medida. Ou seja, rendimentos obtidos no passado não servem como indicativo de resultados futuros. Por conseguinte, seu capital está em risco.

O conteúdo deste artigo não é e nem deve ser considerado, em nenhuma hipótese, algum tipo de aconselhamento, recomendação, incentivo, consultoria ou assessoria sobre investimentos. Do mesmo modo, não pode ser usado como base para o fechamento de contratos, acordos, compromissos, ou para a tomada de decisões financeiras de qualquer natureza.