Indicador RSI e Indicador Estocástico: Como Funcionam [Lição 23]

Em princípio, esta lição é dedicada ao indicador RSI. Pois trata-se de um conceito bastante complicado que também é encontrado em outras áreas, como a matemática e estatística. No entanto, seremos muito práticos, salientando apenas o que precisamos de saber para fazer trading CFD.

De fato, o indicador estocástico é muito valioso no trading a curto prazo. Antes de tudo, recomendamos que você experimente o indicador estocástico de forma prática através de uma conta demo. Assim, você pode acompanhar o que ensinamos aqui usando dinheiro virtual e sem risco. Clique aqui e abra agora mesmo uma conta gratuita na corretora IQ Option

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Definição do Indicador RSI

Antes de tudo, o que é o indicador do RSI? Em resumo, ele surgiu no ano de 1978, quando um engenheiro mecânico chamado J. Welles Wilder concentrou os seus conhecimentos analíticos no trading técnico. Mas antes disso, nos 60, ele iniciou a sua carreira no ramo imobiliário.

Contudo, em 1972, após vender a sua parte na empresa, Wilder utilizou os seus 100.000 dólares de lucro para negociar na Bolsa de Valores. Durante estes anos, ele procurou constantemente ferramentas confiáveis para identificar tendências lucrativas no setor.

Desse modo, no ano de 1978, Wilder compilou a sua investigação e experiência em fórmulas matemáticas e indicadores para traders. Em suma, o famoso Índice de Força Relativa é um desses indicadores, muito estudado por quem deseja aprender como começar a investir no mercado bursátil.

Definição de Indicador Estocástico

Mas, vejamos como tudo começou. A princípio, este indicador foi criado em 1970 por um especialista de renome mundial chamado George Lane, com o objetivo de avaliar a distância entre as barras de fundo ou topo de um arco temporal. Confira também: Como investir na corretora Capital.com?

A visão de Lane era esta:

Em regra, os fechamentos das barras (barras ou velas japonesas) próximos ao seu valor máximo geralmente indica uma tendência de alta. Em contrapartida, os fechamentos das barras próximo ao seu valor mínimo indica normalmente uma tendência de baixa.

Com efeito, se trata de um conceito simples, mas brilhante. Por isso mesmo é tão importante no trading online e nos prognósticos de mercado. Portanto, o indicador estocástico é uma das melhores ferramentas para detectar áreas de sobrecompra e sobrevenda, onde se prevê a chamada inversão de marcha.

Fórmula do índice RSI Trading e do Estocástico

Em princípio, você nunca precisará calcular o estocástico, porque ele já se encontra pronto na plataforma de trading onde esse cálculo é feito automaticamente para você. Todavia, vamos mostrar a fórmula que compõe o indicador estocástico para que possa compreender sua lógica de funcionamento.

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Como é calculado o Indicador Estocástico

% K = 100 * [(FECHAMENTO - MINn) / (MAXn - MINn)]

• MINn = Mínimo dos últimos n dias;
• MAXn = Máximo dos últimos n dias;
• CLOSE = preço de fechamento da última sessão (em curso).

Antes de tudo, o valor não é fixo, mas você pode configurá-lo como desejar na plataforma de trading. Pois o criador do indicador estocástico, George Lane, preferiu definir como padrão 14 períodos, embora tudo dependa do mercado em que são feitas as transações.

Todavia, precisamos deixar bem claro que o Indicador RSI e o estocástico são instrumentos semelhantes, mas se trata de coisas diferentes. Observe na imagem do gráfico da plataforma de negociação IQ Option que mostramos abaixo:

O RSI é o indicador que fica na parte de cima (roxo), já o estocástico fica mais abaixo.

A fórmula do indicador estocástico é:

% K = 100 * [(FECHAMENTO - MIN14) / (MAX14 - MIN14)]

Em outras palavras, com esta fórmula é possível comparar o preço de fechamento mais recente com o preço mínimo em um certo intervalo de tempo, que nesta fórmula consiste em 14 períodos.

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Dessa maneira, o cálculo estocástico compara o valor atual e o vincula aos valores máximos (topos) e mínimos (fundos) do preço registrado num determinado período de tempo. Com este cálculo, é possível obter o valor %K, que nos permite determinar o %D, ou seja, o valor da média definida.

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Como se calcula o Indicador RSI

O Indicador RSI mede automaticamente as variações no preço de um ativo em um intervalo de 14 períodos (14 dias para os gráficos diários, 14 horas para os gráficos horários, e assim sucessivamente). Dessa maneira, a fórmula divide o aumento dos preços pela perda média, colocando essa força em uma escala de 0 a 100.

Assim, como já mencionamos, o RSI é um indicador de impulso, um tipo de instrumento de análise técnica que mede a velocidade de mudança no preço. Mas, quando o impulso aumenta, indica que as compras estão aquecidas no mercado em questão; se o impulso diminui, indica que os compradores estão perdendo o interesse.

Do mesmo modo, o RSI também é um oscilador que permite aos traders identificarem más facilmente as condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado. Posto que ele avalia o preço do ativo numa escala de 0 a 100, considerando todos os 14 períodos.

Sendo assim, em uma classificação RSI de 30 ou menos sugere que o ativo está próximo do suporte (sobrevenda), uma classificação acima de 70 sugere que o preço está próximo da resistência (sobrecompra) durante esse período de tempo, sendo provável que retroceda.

Embora a configuração padrão do RSI utilize 14 períodos, os traders podem modificá-la para aumentar a sensibilidade (menos períodos) ou diminuí-la (mais períodos). Por conseguinte, o RSI de 7 dias é mais sensível aos movimentos dos preços do que um que considere 21 dias.

Além disso, as definições a curto prazo poderiam ajustar o indicador RSI para considerar 20 e 80 dias como níveis de sobrevenda e sobrecompra (em vez de 30 e 70), a fim de reduzir os sinais errôneos.

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Indicador RSI e Estocástico: Descrição de zonas

Observe na figura abaixo como aplicamos o indicador estocástico ao gráfico, em tempo real, utilizando a plataforma IQ Option e finalmente selecionamos “Relative Strength Index RSI” na lista de indicadores. Para que fazermos a nossa análise precisamos de dividir o gráfico em três zonas: 0-20, 20-80 e 80-100.

Indicador RSI e Estocástico: Zona 0-20

A zona 0-20 do gráfico representa a área de sobrevenda. Referimo-nos a uma área onde o estocástico indica a presença de quedas nos preços “interessantes”. De fato, quando o estocástico chega a esta zona é o momento adequado para investir na reversão ou na alta.

Devemos lembrar que num mercado lateral o objetivo do estocástico e do RSI é prever e “caçar” as reversões, apontando novas tendências. Esta é a forma mais eficaz de ganhar no trading e também no trading CFD. Mas, quando o estocástico atinge a zona 0-20, é também tempo de estudar a entrada com uma posição de compra (long).

Além disso, precisamos de analisar o contexto em que o Indicador Estocástico e o RSI atingem esta posição. Se isso acontecer quando o mercado está constantemente em baixa, é possível uma quebra na tendência e, consequentemente, uma reversão.

Por outro lado, se o excesso de vendas se deve a fatores micro ou macroeconômicos, talvez a reversão seja realizada rapidamente, porque o declínio se deve a fatores fundamentais não técnicos. Não deixe de ver: A IQ Option é pirâmide ou funciona de fato?

Em suma, o estocástico dá sinais de uma inversão de tendência quando o preço atinge a zona 0-20 se o mercado não for influenciado por fatores microeconômicos, tais como o balanço trimestral de ações de uma empresa. Ou macroeconômico, como a variação das taxas de juro de um país que emite moeda.

Indicador RSI e Estocástico: Zona 20-80

Nesta zona, o estocástico não dá nenhum sinal de entrada. O estocástico também pode se encontrar nesta zona, inclusive em baixas ou altas constantes do preço. Na verdade, o estocástico atinge mais de 80 ou menos de 20 apenas em condições em que a alta ou a baixa se aceleram de forma “interessante” como para indicar uma reversão.

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Indicador RSI e Estocástico: Zona 80-100

Esta é uma condição contrária à zona 0-20. Quando o estocástico atinge a zona 80-100, existe uma condição de sobrecompra. Portanto, podemos começar a estudar no momento certo para investir numa reversão para a baixa. Caso alcance a zona de sobrecompra após uma longa tendência de alta, é possível uma reversão.

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Indicador Estocástico: Os cruzamentos

Na análise estocástica devemos considerar os cruzamentos, porque eles desempenham um papel “crucial”. O jogo de palavras pode até parecer engraçado, mas nos faz lembrar que devemos considerar os cruzamentos quando usamos o estocástico:

• Se a linha verde reverte a sua tendência e cruza com a linha vermelha, existe um sinal de compra
• Se a linha vermelha reverte a sua tendência e atravessa a linha verde, se trata de um sinal de venda
• Caso estejamos seguindo uma tendência e um cruzamento se torna mais contundente, temos um sinal forte na mesma direção da tendência atual. Portanto, a linha %D atravessará a linha %K
• Se o gráfico de preços mostra dois topos e o estocástico sinaliza uma tendência de baixa, se trata de um forte sinal de um enfraquecimento da tendência atual. Consequentemente, é uma forte indicação que teremos uma reversão em breve.

Índice RSI Trading: Categorias

O estocástico possui três categorias ou versões diferentes: fast, slow, full.

• Fast (rápido): com base na fórmula original de George Lane. Com a fórmula %K, se calcula relacionando o percentual de preço de fechamento com intervalo de preços de 14 períodos. A linha %D, em contrapartida, é o resultado da média móvel da linha %K (que normalmente é de 3 períodos). Esta fórmula é muito criticada porque o estocástico obtido é muito reativo e de difícil aplicação.
• Slow (lento): Para resolver o defeito da versão fast (sua capacidade de reação), foi criada a fórmula %K que resulta de uma média móvel de 3 períodos da linha %D do estocástico fast. Portanto, podemos dizer que o estocástico slow é derivado do estocástico fast, porque é aí que se calcula o seu valor. A linha %D do estocástico lento é a média móvel de 3 períodos da nova linha %K.
• Full (completo): é uma variante do estocástico slow. Trata-se de uma versão personalizável, onde o usuário pode modificar os parâmetros (número de períodos por %K, número de períodos por %D).

Indicador RSI: Estratégias de Trading

O estocástico é bom para as fases do mercado lateral. Uma fase do mercado lateral é onde não existe uma tendência clara. Outro bom fator para o indicador estocástico é o curto prazo. Em resumo, o indicador RSI é utilizado tanto em condições de mercado laterais como de curto prazo.

Veja ainda: Curso Forex: Análise Técnica e mais [Para Iniciantes].

Uma primeira e simples estratégia possível na plataforma de treinamento da IQ Option é avaliar entradas longas ou curtas quando o indicador sai da zona de sobrevenda ou sobre compra. Veja a imagem abaixo e baixe agora mesmo a plataforma demo para experimentar na prática essas dicas e de forma gratuita.

Identificamos no preço, 2 pontos acima e 2 pontos abaixo. Traçamos duas linhas de tendência e uma projeção. Feito isto podemos negociar:

• Comprando: se o preço atingir a linha de tendência inferior e as duas linhas do estocástico se cruzarem na zona de sobrevenda.
• Vendendo: se o preço atingir a linha de tendência superior e as duas linhas do estocástico se cruzarem na zona de sobrecompra.

Outra estratégia com o indicador RSI consiste em utilizar as divergências seja de forma direta como inversa. Como você pode observar acima, a plataforma de trading IQ Option dispõe do estocástico, RSI e diversos outros bons indicadores e ferramentas gráficas. Conheça a plataforma IQ Option na prática abrindo sua conta aqui

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Indicador RSI: Como se comportar em caso de divergência?

Vimos como negociar num mercado lateral e num mercado em tendência. Agora veremos como nos comportar se encontrarmos uma divergência, ou seja, uma divergência entre os preços e o estocástico.

Se nos encontrássemos numa situação onde o preço marcasse dois máximos (topos) numa tendência de baixa, e no mesmo ponto se apresentasse dois máximos na tendência de alta (veja a lição topos e fundos), poderia tratar-se de uma divergência de baixa e o valor poderia efetuar uma reversão.

O mesmo se aplica, naturalmente, se nos encontrarmos numa divergência de alta. Em qualquer caso, recomenda-se esperar por divergências em fases de leve tendência ou em fase lateral. Como resultado, as probabilidades de êxito dos sinais serão certamente maiores.

Mas o que aconselhamos é que utilize sempre o RSI com outro indicador que possa filtrar possíveis sinais falsos. Por exemplo, uma combinação de RSI e Bandas de Bollinger pode ser uma boa ideia.

Indicador RSI: Como se comportar com uma tendência?

Como mencionamos anteriormente, o indicador estocástico é ideal para situações laterais. No entanto, se conseguirmos identificar uma tendência “certa”, ou seja, se estivermos numa tendência bem definida, podemos aproveitar a reversão, entrando na mesma direção da tendência original para lucrar na conclusão da correção.

Em suma, quando um preço caminha numa direção constante e intensificada e podemos considerá-lo como uma tendência, e também supor que esta tendência continuará o seu curso mesmo após uma leve correção. Sendo assim:

• Se gera um sinal de compra quando as linhas estocásticas se cruzam na área de sobrevenda
• Se gera um sinal de venda quando as linhas estocásticas se cruzam na área de sobrecompra.

Muitos analistas e traders utilizam o estocástico como filtro antes de abrir uma posição de alta ou de baixa, com o propósito de integrar os sinais que obtém com os de outros indicadores.

Leia ainda: Melhor App de Trade.

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Uma boa leitura!

Equipe investirnabolsa.com

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